At Linnovate Partners, we specialize in providing comprehensive fund administration services tailored to the unique needs of Fund of Funds (FoFs). Our expertise, advanced technology, and commitment to excellence ensure that your fund operates smoothly, efficiently, and in full compliance with regulatory requirements.
Underlying Funds Management
Complete accounting and administrative services for both primary and underlying funds, incorporating valuations and maintaining fund notices.
Investment Tracking & Analysis
Granular tracking of investments, including look-through holdings analysis and capturing detailed components of investment notices.
Regulatory & Compliance Support
We manage all necessary regulatory filings, ensuring your fund remains in compliance with local and international regulations. Our AML & KYC procedures protect your fund and investors, adhering to the highest standards of due diligence.
Financial Reporting
Accurate and timely financial statements, NAV calculations, and investor reports.
Investor Services
Subscription and redemption management, investor communications, and capital account maintenance.
Fund Accounting and Administration
We provide comprehensive financial reporting, NAV calculations, transaction processing, and expense management to ensure accurate and timely financial statements.
Transfer Agency
Digital investor onboarding via our proprietary platform, RAISE FAS.
Portfolio Management and Reporting
Our team delivers detailed performance reports, portfolio valuations, and investment tracking, giving you clear insights into your fund’s performance.
Regulatory and Compliance Support
We manage all necessary regulatory filings, implement AML/KYC procedures, and continuously monitor compliance to keep your fund ahead of regulatory changes.
Capital Call and Distribution Management
Efficient management of capital calls and distributions ensures liquidity and investor satisfaction.
RAISEでファンド業務を合理化
日常業務の自動化：RAISEは日常的な管理業務を自動化することで、手作業によるミスを減らし、チームは戦略的な活動に専念することができます。
リアルタイムのデータアクセス： ファンドデータにリアルタイムでアクセスできるため、タイムリーな意思決定と透明性の向上が可能になります。
カスタマイズ可能なレポート： お客様のニーズに合わせてカスタマイズ可能なレポートを作成し、ファンドのパフォーマンス向上に必要な知見を提供します。
安全なデータ管理： RAISEは最高水準のデータ・セキュリティを保証し、機密情報を保護し、規制要件へのコンプライアンスを維持します。
拡張性： RAISEのプラットフォームはお客様のファンドに合わせて拡張できるように設計されており、効率性や正確性を損なうことなく、ファンドの成長やニーズの変化に対応します。
リノベート・パートナーズの専門知識
リノベート・パートナーズは、幅広いプレミアムサービスを提供しています。各サービスは、当社独自の自動化技術を活用し、規制遵守を確保しながら、プロセスと報告を合理化します。
次のステップについて話し合いましょう。
当社の優秀なプロフェッショナル・チームは、ファンド・アドミニストレーション、ファイナンシャル・テクノロジー、コーポレート・サービスなど、オルタナティブ資産サービシングの様々な分野で確かな経験を積んだ、多様な才能を有しています。
